货币资金管理规定第一条为加强公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，实现货币资金的统一管理，特制定本制度。•本规定所指货币资金指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。•本规定适用于公司及所属各实体、部门。•各实体负责人对本实体货币资金的安全负责。•公司货币资金支出必须经总经理批准，否则一律不允许支付。实体货币资金经公司总经理授权实体总经理，经实体总经理批准，在授权范围内可支付。•...
